付款核销单使用说明
付款核销单用于对一系列应付单据（应付款开账、采购发票等）进行核销，确认采购支出、结转成本、计算应付账款。支持两种新增方式，灵活适配不同付款场景。
什么是付款核销单？
付款核销单是财务应付管理的核心操作单据，用于将出纳已付出的款项与企业的应付单据进行匹配核销，实现应付账款的消账与成本结转。
两种新增付款核销单的方式
根据实际操作习惯，可从主表直接新增，也可从出纳付款入口发起
图：付款核销单主表新增界面
付款核销单操作全流程
从新增到审核完成，每步操作要点与截图说明
进入「财务管理 → 核销管理 → 付款核销单」点击「新增」。首先选择核销方式，系统根据核销方式决定后续可选的应付单据类型。 若开启了「是否限制」，则只能选择与出纳记账同一结算单位的应付单据，防止跨供应商错误核销。
图：付款核销单列表界面
选择结算单位类型（客户/供应商/借贷方/自定义）后，再选择具体的结算单位。 在「核销选项」处勾选本次需要核销的款项类型，例如同时勾选"货款"和"运费"，则一张核销单可处理两种类型的应付款项，无需分开建单。
图：填写核销选项
在核销明细区点击「选择应付单」，系统弹出该结算单位下所有未核销或核销中的应付单据列表。选择本次需要核销的单据，填写核销金额（可部分核销，不要求一次全额）。 系统自动计算已核销金额与剩余应核销金额，实时呈现核销进度。
图：关联应付单据
确认主表金额与明细核销金额合计一致后，点击「审核」按钮。审核通过后，对应应付单的核销状态自动更新（未核销 → 核销中 → 已核销），出纳记账的已核销金额同步增加。 若发现填写有误，需先点击「反审核」将核销单退回草稿状态后再修改。
图：付款核销单审核操作
审核后可在付款核销单列表查看各单据的核销状态。若应付单已全额核销，核销状态显示"已核销"，结束状态更新为"正常结束"，整个应付核销流程完成归档。 可通过操作日志按钮查看完整的审核与操作记录。
图：核销完成状态查看
付款核销单字段详解
主表核心字段与核销选项的完整说明
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 核销方式 | 决定本次核销所依据的出纳记账类型，选择后影响可关联的应付单据范围 | 是 | 不同核销方式对应不同应付来源 |
| 是否限制 | 开启后，只能选择与出纳记账同一结算单位的应付单据进行核销，防止跨单位错误匹配 | 是 | 结算单位限制时出纳记账不可跨单位 |
| 核销选项 | 可勾选多种款项类型，一次核销单支持同时处理货款、运费、税款等多类应付款项 | 是 | 勾选多项则明细区出现对应款项栏 |
| 结算单位类型 | 选择本次核销对应的单位性质：客户、供应商、借贷方或自定义 | 是 | 决定结算单位的可选范围 |
| 结算单位 | 在结算单位类型确定后，选择具体的供应商/客户名称 | 是 | 与应付单上的结算单位匹配才能关联 |
| 核销单号 | 由编码规则自动生成，具有唯一性 | 自动 | 系统设置中可修改编码规则 |
| 核销日期 | 默认当前日期，可手动修改 | 是 | |
| 核销金额 | 本次核销的总金额，由明细行核销金额汇总自动计算 | 自动 | |
| 摘要 | 对本次核销操作的文字说明，便于后续查账 | 否 | |
| 经办人 | 负责本次核销操作的财务人员，默认当前登录用户 | 否 | |
| 附件 | 可上传相关凭证或发票扫描件 | 否 |
| 核销选项 | 说明 | 适用应付单类型 |
|---|---|---|
| 货款核销 | 对采购货款类应付单进行核销，最常用的核销选项，对应采购合同或采购入库产生的货款应付 | 采购应付款开账（货款） |
| 运费核销 | 对采购运费类应付单进行核销，通常在采购合同中单独列明运费条款时使用 | 采购应付款开账（运费） |
| 税款核销 | 对采购增值税等税款类应付单进行核销，适用于需要单独核算税款的场景 | 采购发票税款应付 |
| 预付款核销 | 将之前已付的预付款与本次应付单进行抵扣核销，减少实际需付金额 | 预付款开账 |
| 其他款核销 | 对不归类于上述类型的其他应付款进行核销，如服务费、杂费等 | 其他应付款开账 |
付款核销单三组状态
三组独立状态分别追踪审核进度、核销进度与结束状态
图：付款核销单状态展示
使用前必须了解
付款核销，让应付账款管理井然有序
自动联动、多类核销、全程可追溯
减少重复录入
提升处理效率
应付进度透明
每笔核销有据可查
