付款计划使用说明

菜单「财务管理 → 付款计划」进入列表。列表展示所有付款计划的名称、类型、结算单位、计划金额、已付金额和执行状态， 支持按审核状态、执行状态、计划类型和结算单位多条件筛选，全面掌握供应商付款进度。

图：付款计划列表界面

点击「新增」进入付款计划表单。填写计划名称，选择计划类型（循环付款/分期付款），设定开始日期和结束日期， 填写提前天数（系统将在每期到期日前提前该天数自动生成应付款开账）。 选择结算单位类型和具体供应商，指定负责人，填写每期付款金额（分期付款时需填写总金额和分期期数）。

图：新增付款计划表单填写

保存基本信息后配置明细。循环付款类型自动按周期生成各期记录，每期金额相同； 分期付款类型可按期指定不同金额，系统自动校验各期金额之和等于总金额。 可在明细中查看每期的到期日、计划金额，以及后续自动更新的已付状态。

图：付款计划明细配置

确认计划内容无误后，点击「审核」，计划状态从"未审核"变为"已审核"，执行状态进入"未开始"。 审核通过后，系统开始按设定提前天数监控各期到期日，并在合适时间自动生成应付款开账记录。

图：付款计划审核操作

计划执行后，执行状态更新为"进行中"，已付期数和已付金额实时更新。 点击详情查看每期自动生成的应付款开账单据，以及该期的付款状态。 财务负责人可按此安排每期付款资金，确保不逾期，维护良好的供应商关系。

图：付款计划执行进度跟踪

点击「打印」按钮生成付款计划打印单，包含各期到期日和付款金额，可发送供应商确认或内部存档， 减少因付款时间不一致导致的纠纷。

图：付款计划打印预览

所有期数付款完毕后，点击「结束」按钮将计划标记为"已结束"，系统不再生成新的应付款开账。 如业务需要延续，可执行「反结束」将计划恢复进行中状态继续使用。

图：付款计划结束操作

点击「操作日志」可查看付款计划所有操作历史，满足财务审计需求，确保每次操作均有记录可查。

图：付款计划操作日志