主要操作步骤
按照新增、提交、审核、付款四个阶段完成应付请款流程
1
新增请款单，填写付款申请信息
在应付请款单列表中，点击"新增"按钮进入新增页面。系统自动生成请款单号，填写请款日期（默认当前日期），选择供应商或结算单位，系统自动带出对应的银行账号和开户行信息。选择付款方式，填写请款金额，并在明细区域录入费用类型和本次请款金额。确认无误后保存，此时状态为"草稿"。
应付请款单列表 — 展示请款单号、供应商、请款金额与当前状态
2
提交请款单至审核流程
草稿保存完成后，在列表中选中该请款单，点击"提交"按钮。系统将请款单推入审核流程，状态更新为"提交"或"审核中"，等待有权限的审核人员进行审批。提交后不可再修改请款单内容，如需修改请先通过反审回退。
新增请款单 — 填写供应商、付款方式、银行账号与请款明细
3
审核请款单，确认付款申请
具有审核权限的财务负责人在列表中找到"审核中"状态的请款单，点击"审核"按钮。审核人查看请款详情，确认供应商信息、付款金额及关联采购单是否准确，核实无误后点击确认审核。审核通过后状态变为"已审核"，付款状态同步更新为"未付款"，请款单进入可付款状态。
审核操作 — 查看请款详情并确认审核通过
4
通过应付请款核销单完成付款
请款单审核通过后，出纳人员需通过"应付请款核销单"将实际付款记录与本请款单进行核销关联，确认付款完成。核销后系统自动更新付款状态：部分付款时状态为"部分付款"，全部付清后更新为"已付款"。每次付款操作均记录操作人、付款日期和付款金额。
查看详情 — 展示请款信息与付款核销历史记录
完整业务流程示意
新增草稿
→
提交审核
→
审核通过
→
付款核销
→
部分付款
→
已付款
审核退回时，可由申请人修改请款信息后重新提交。已有付款核销记录的请款单不可直接反审，需先撤销全部核销记录方可操作。
关联单据说明
应付请款单涉及的关联数据
采购订单：请款单可选择关联对应的采购订单，系统自动带出采购金额与商品明细，便于财务人员核对应付款项是否与采购数据一致。
应付请款核销单：请款单审核通过后，通过应付请款核销单将实际付款记录与本请款单进行核销，完成付款确认。
供应商档案：请款单的收款银行账号、开户行等信息直接从供应商档案中读取，确保付款信息准确，减少人工录入错误。
