基础信息 / 财务管理
银行卡信息
统一管理供应商与客户的银行账户，支持直接新增与从供应商档案自动关联两种方式， 确保收付款操作快速准确、账户信息完整可查。
功能概述
银行卡信息页面汇总企业所有往来方的银行账号。每条记录关联到具体的供应商或客户， 并可标记主要账户，在付款单/收款单中自动带出对应账户，减少手工录入错误。
ⓘ 两种新增入口说明
银行卡信息有两个新增入口：① 在"银行卡信息"页直接新增，需手动选择所属供应商或客户； ② 在供应商信息的银行卡列表里添加银行账号，保存供应商后系统自动生成对应的银行卡信息。 两种方式最终数据一致，推荐在供应商档案中维护，确保数据完整性。
银行卡信息列表 — 展示银行名称、账号、收款人及所属模块
两种新增方式对比
根据场景选择最合适的新增入口。
方式一：在银行卡页直接新增
在基础信息→银行卡信息列表点击【新增】，手动填写所有字段，
需选择所属模块类型（供应商/客户）及具体的供应商/客户名称。
基础信息 → 银行卡信息 → 新增
方式二：从供应商档案中添加
在供应商信息的"银行卡"子表添加银行账号并保存，
系统自动将该账号同步至银行卡信息页，所属模块自动关联。
供应商信息 → 选择供应商 → 银行卡子表 → 添加
字段说明
银行卡信息的完整字段列表及填写规范。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 银行名称 | 必填 | 开户银行全称，如"中国工商银行股份有限公司广州天河支行" |
| 银行账号 | 必填 | 银行账户卡号或账号，建议仔细核对，避免付款错误 |
| 收款人 | 必填 | 账户持有人或收款方名称，与银行账号配套填写 |
| 所属模块类型 | 必填 | 供应商 / 客户，决定该银行卡属于哪类往来方 |
| 所属模块 | 必填 | 具体的供应商或客户名称，按所属模块类型下拉选择 |
| 是否主要 | 选填 | 标记为主要账户后，付款/收款单中会优先带出该账号 |
功能按钮说明
银行卡信息页面的常用操作按钮，操作简单直接。
新增
修改
删除
⚠ 删除注意事项
删除银行卡信息前，请确认该账号未被任何付款单或收款单引用。 如已在单据中使用，建议修改账号状态为无效而非直接删除，避免历史单据数据异常。
常用操作步骤
新增银行卡信息的推荐操作流程。
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1进入银行卡信息页菜单路径：基础信息 → 银行卡信息，进入列表页。
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2点击【新增】弹出新增表单，依次填写银行名称、银行账号、收款人。
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3选择所属模块类型选择"供应商"或"客户"，然后在所属模块下拉中搜索并选择对应的供应商/客户名称。
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4设置是否主要如果该账号是此供应商/客户最常用的收款账号，勾选"是否主要"，后续付款单中会优先带出。
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5保存确认信息无误后点击【保存】，银行卡信息即时生效，可在付款/收款单中选用。
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