主要操作步骤
按照以下步骤完成对账单的生成与确认
1
点击新增，填写对账基本信息
在对账管理列表中，点击"新增"按钮进入新增页面。填写对账日期、对账时间、对账月份、结款方式、结款单位类型，并选择具体的结算单位。这些信息将决定系统从账簿中拉取哪些范围的数据。
对账管理新增页面 — 填写对账日期、结算单位等基本信息
2
点击对账按钮，明细自动加载
填写完基本信息后，点击页面中的"对账"按钮。系统根据选定的结算单位和对账月份，自动从账簿中拉取本期应收、本期已收、本期冲减、本期坏账、本期返利、本期加收等数据，并自动计算本期合计和本期结余。
点击对账按钮后，系统自动汇总各项账款数据
3
核对数据，保存对账单
核对系统自动汇总的各项金额，确认本期合计和本期结余计算正确。若账务数据有更新，可点击"刷新"按钮重新拉取最新数据。确认无误后点击保存，生成对账单。
核对各项账款数据 — 确认本期合计和本期结余
4
审核后打印，发送给客户确认
保存后点击"审核"按钮，对账数据锁定。审核后可点击"打印"按钮，打印标准格式的对账单，发送给客户或供应商进行书面核对确认。客户签字确认后，对账完成。
审核后打印对账单 — 可发送给客户进行书面确认
对账操作流程
填写基本信息
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点击对账
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明细自动加载
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核对数据
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审核
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打印发送
若账务数据在保存后有更新，可在审核前点击"刷新"重新拉取最新数据；审核后数据锁定，不能再刷新修改。
